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CPR Global Silver Age - P EUR ACC

WKN: A14UJQ
A14UJQ

ISIN: FR0012300374
FR0012300374

Emittent: CPR Asset Management S.A.

WKN: A14UJQ
A14UJQ

Emittent: CPR Asset Management S.A.

ISIN: FR0012300374
FR0012300374

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.625,820 EUR

+1,600 EUR+0,10 %

Geld

1.625,820 EUR

Brief

1.625,820 EUR

Fondsvolumen

522,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,44 %
AXA SA	3,22 %
MERCK & CO. INC.	3,14 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,14 %
ASTRAZENECA GBP	3,02 %
ALLIANZ SE-REG	2,94 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	2,83 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,83 %
ABBVIE INC	2,64 %
AIR LIQUIDE SA	2,46 %
Summe:	29,66 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0012300374 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Das Anlageziel des FCP entspricht jenem des Master-OGA: Erzielung einer langfristigen Outperformance (mindestens fünf Jahre) gegenüber den weltweiten Börsenmärkten durch Nutzung der Dynamik internationaler Titel, die mit der Alterung der Bevölkerung in Verbindung stehen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Titel beliebiger Länder ohne Beschränkung der Kapitalisierung und aller mit dem Thema verbundenen Sektoren. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Aktien oder vergleichbare Titel von Schwellenländern investieren (einschließlich in chinesische A-Aktien über die Stock Connect bis zu einer Grenze von 25 % seines Vermögens). Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken, zu Zwecken eines Engagements und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

KVG
CPR Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Dominique Seta
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
CACEIS BANK

Fondsvolumen
522,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.625,820 EUR +1,600 EUR · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,600 EUR · +0,10 %	1.625,820 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.625,820 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,83 %
3 Monate
8,39 %
1 Jahr
9,64 %
3 Jahre
12,64 %
5 Jahre
16,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-4,56 %
1 Jahr
-11,22 %
3 Jahre
-20,94 %
5 Jahre
-33,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.665,13
3 Monate
1.671,57
1 Jahr
1.671,57
3 Jahre
1.765,57
5 Jahre
1.765,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.619,43
3 Monate
1.595,40
1 Jahr
1.395,83
3 Jahre
1.395,83
5 Jahre
984,31
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.641,78
3 Monate
1.634,05
1 Jahr
1.548,23
3 Jahre
1.589,99
5 Jahre
1.490,70
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,83 %	8,39 %	9,64 %	12,64 %	16,80 %	–
Maximaler Verlust	-2,46 %	-4,56 %	-11,22 %	-20,94 %	-33,48 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.665,13	1.671,57	1.671,57	1.765,57	1.765,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.619,43	1.595,40	1.395,83	1.395,83	984,31	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.641,78	1.634,05	1.548,23	1.589,99	1.490,70	–

Performance-Kennzahlen zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+5,80 %
3 Jahre
+4,44 %
5 Jahre
+32,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-13,43 %
3 Jahre
-24,19 %
5 Jahre
-29,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,94 %
2023
-0,13 %
2022
-10,39 %
2021
+23,02 %
2020
-0,37 %
2019
+23,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+2,00 %
3 Jahre
+5,88 %
4 Jahre
+27,99 %
5 Jahre
+33,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	-0,19 %	+5,80 %	+4,44 %	+32,22 %	–
Relativer Return	-1,91 %	-2,48 %	-13,43 %	-24,19 %	-29,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	-0,83 %	-1,19 %	-0,77 %	-0,59 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,94 %	-0,13 %	-10,39 %	+23,02 %	-0,37 %	+23,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	+0,08 %	+0,15 %	+0,49 %	+0,36 %	–
Excess Return	+1,84 %	+2,00 %	+5,88 %	+27,99 %	+33,72 %	–

CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu CPR Global Silver Age - P EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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