Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 2,04 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 1,96 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 1,78 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 1,76 % |
Bright Horizons Family Sol. Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 1,71 % |
Mueller Water Products Aktie · WKN A0J2LX · ISIN US6247581084 | 1,48 % |
EnPro Industries Aktie · WKN 633524 · ISIN US29355X1072 | 1,37 % |
Signet Jewelers Aktie · WKN A0Q9SE · ISIN BMG812761002 | 1,31 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 1,30 % |
TALEN ENERGY CORP. NEW Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 1,26 % |
Summe: | 15,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen - Sowohl unterbewertete als auch Wachstumsunternehmen - die an US-amerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert sich zum Zeitpunkt der Erstanlage im Allgemeinen auf insgesamt 6 Milliarden USD oder weniger als 6 Milliarden USD beläuft. Der Fonds kann ferner in Wertpapiere gemäß Rule 144A der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, American Depositary Receipts, US-Schatzanleihen, feste und/oder variabel verzinsliche US-Staatsanleihen und sonstige ergänzende liquide Mittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,500 USD +0,190 USD · +0,98 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,004 EUR +0,126 EUR · +0,71 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |