Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,570 GBP |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,890 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678 | 2,43 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,24 % |
0% BELGIQUE OBL.LIN.21-31 OLO 92 UNITARY(59367612) Anleihe · WKN A287RJ · ISIN BE0000352618 | 2,24 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19NR8 · ISIN FI4000278551 | 2,06 % |
BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3C8KL · ISIN LU2355552394 | 2,01 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,98 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,92 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 1,91 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 1,82 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 1,81 % |
Summe: | 20,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,030 GBP -0,470 GBP · -0,55 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,526 EUR -0,125 EUR · -0,12 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |