Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP RMB BOND-X C | 4,81 % |
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 3,07 % |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2,33 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT | 1,91 % |
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 25-JUL-2024 | 1,85 % |
HUNGARY (GOVERNMENT) 3.00 PCT | 1,43 % |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF. | 1,31 % |
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT | 1,12 % |
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | 1,10 % |
QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 1,01 % |
Summe: | 19,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,310 USD -0,390 USD · -0,36 % 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,628 EUR +0,970 EUR · +0,95 % 07.03.2023, 08:00:00 · unbekannt |