Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,97 % |
MILLICOM INTL CELLULAR S.A. 4.50 PCT | 1,01 % |
MILLICOM INTL CELLULAR S.A. 6.25 PCT | 0,99 % |
GETLINK SE 3.50 PCT 30-OCT-2025 | 0,92 % |
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 4.88 PCT | 0,91 % |
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL 8.50 PCT | 0,87 % |
DRAX FINCO PLC 6.63 PCT 01-NOV-2025 | 0,86 % |
AVANTOR FUNDING INC 3.88 PCT 15-JUL-2028 | 0,86 % |
ATLANTIA SPA 1.88 PCT 12-FEB-2028 | 0,76 % |
LOTTOMATICA SPA FIXED 7.13 PCT 01-JUN-2028 | 0,74 % |
Summe: | 12,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Sein Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Hochzinsanleihen, die vornehmlich von sozial verantwortungsvollen Unternehmen begeben werden. Der Anlageverwalter wählt Wertpapiere aus dem Universum des Referenzindex aus und baut das Portfolio des Teilfonds anhand eines systematischen Ansatzes auf, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere (i) Cashflow-Generierung (Qualität), (ii) relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), (iii) mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und (iv) geringe Verschuldung ('geringes Risiko') miteinander kombiniert werden. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar belaufen sich auf weniger als 5 %. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: - ein ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und - ein CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 113,280 USD +0,090 USD · +0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,479 EUR +0,318 EUR · +0,30 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |