Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1C4GZ · ISIN IE00B568BM13 | 2,42 % |
2.625% RCI BANQUE FRN 2019-2030 SUB.(51013745) Anleihe · WKN A2SAAQ · ISIN FR0013459765 | 1,52 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,11 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 0,94 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A281XX · ISIN XS2223762381 | 0,93 % |
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288 | 0,83 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 0,80 % |
ILIAD S.A. EO-OBL. 2022(27/27) Anleihe · WKN A3LB49 · ISIN FR001400EJI5 | 0,75 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 0,72 % |
Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. LS-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KQT5 · ISIN XS2342058034 | 0,71 % |
Summe: | 10,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die über ein relativ niedriges Rating verfügen oder kein Rating aufweisen. Diese können auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa ausgegeben werden. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Rest kann Anlagen außerhalb der vorstehend dargelegten Anlageklassen und Sektoren umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,330 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |