Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 2,15 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,07 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,99 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,72 % |
INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802 | 1,55 % |
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894 | 1,53 % |
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 1,45 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 1,40 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 1,37 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,36 % |
Summe: | 16,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige, auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren im J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ('Index') anlegt, der fv Wertpapiere umfasst, die von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds wird sich auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements auf den Index beziehen, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds wird sich auf den J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) (ESG Reporting Index) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,970 USD -0,020 USD · -0,20 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,205 EUR -0,044 EUR · -0,47 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 9,230 EUR -0,050 EUR · -0,54 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 9,211 EUR -0,031 EUR · -0,34 % 31.05.2024, 21:47:16 · 0 Stk. |