Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

WKN: A3CWRB
A3CWRB

ISIN: DE000A3CWRB4
DE000A3CWRB4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3CWRB
A3CWRB

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3CWRB4
DE000A3CWRB4

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

91,840 EUR

-0,420 EUR-0,46 %

Geld

91,840 EUR

Brief

96,430 EUR

Fondsvolumen

130,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,34 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,050 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,000 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582	5,93 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084	5,14 %
ABN AMRO Funds Candriam Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS H Fonds · WKN A2P1YE · ISIN LU2041742961	4,38 %
CELSIUS INV.-SUST.EM.MKTS FD NAMENS-ANTEILE A EUR O.N. Fonds · WKN A1JQGE · ISIN LU0682114920	3,54 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51	2,95 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37) Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234	2,81 %
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51	2,63 %
NIBC BANK N.V. EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 21(30) Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575	2,47 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) Anleihe · WKN A11QTF · ISIN DE000A11QTF7	2,28 %
ABN AMRO Funds Candriam Global ESG High Yield Bonds - D EUR DIS Fonds · WKN A2P442 · ISIN LU2041743936	1,95 %
Summe:	34,08 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CWRB4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	Universal Investment	–
DE000DWS2GK9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Stammdaten zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
130,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,840 EUR -0,420 EUR · -0,46 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,420 EUR · -0,46 %	91,840 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,430 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,590 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,24 %
3 Monate
3,67 %
1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-3,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,68
3 Monate
92,68
1 Jahr
92,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,05
3 Monate
90,67
1 Jahr
84,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,09
3 Monate
91,73
1 Jahr
88,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,24 %	3,67 %	3,76 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,91 %	-1,98 %	-3,05 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,68	92,68	92,68	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,05	90,67	84,05	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,09	91,73	88,08	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+8,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-11,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,19 %
2023
+7,47 %
2022
-16,91 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,76 %
2 Jahre
+4,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,61 %	+0,78 %	+8,74 %	–	–	–
Relativer Return	-1,18 %	-2,70 %	-11,48 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,18 %	-0,91 %	-1,01 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,19 %	+7,47 %	-16,91 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	+0,41 %	–	–	–	–
Excess Return	+4,76 %	+4,23 %	–	–	–	–

Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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