Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

WKN: A0RC5F
A0RC5F

ISIN: DE000A0RC5F0
DE000A0RC5F0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RC5F
A0RC5F

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RC5F0
DE000A0RC5F0

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

76,860 EUR

-0,500 EUR-0,65 %

Geld

76,860 EUR

Brief

81,090 EUR

Fondsvolumen

326,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	1,56 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	1,200 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,860 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	6,04 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,44 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,40 %
GOLDM.S.INTL NOTE 73 Derivat · WKN GK4V3C · ISIN XS2578472842	2,39 %
Plenum Insurance Capital Fund - P EUR ACC Fonds · WKN A2P48K · ISIN LI0542471110	2,25 %
WisdomTree Industrial Metals ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLD · ISIN GB00B15KYG56	2,11 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	1,85 %
GAM Star Cat Bond - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JQSA · ISIN IE00B6WYL972	1,84 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	1,55 %
Davide Campari-Milano Aktie · WKN A2P8B7 · ISIN NL0015435975	1,50 %
Summe:	24,37 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RC5F0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,60 %	Universal Investment	–
DE000A2P9Q30	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,90 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A0MWKF5	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,60 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ansgar Nolte, Christian Bettinger
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
326,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,860 EUR -0,500 EUR · -0,65 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,500 EUR · -0,65 %	76,860 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,090 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,230 EUR 5,22 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,26 %
3 Monate
5,34 %
1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
7,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-4,99 %
3 Jahre
-21,10 %
5 Jahre
-21,10 %
10 Jahre
-21,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,00
3 Monate
78,00
1 Jahr
78,00
3 Jahre
88,35
5 Jahre
88,35
10 Jahre
88,35

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,56
3 Monate
75,52
1 Jahr
69,84
3 Jahre
69,49
5 Jahre
56,88
10 Jahre
56,56

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,93
3 Monate
76,60
1 Jahr
73,76
3 Jahre
76,41
5 Jahre
73,85
10 Jahre
67,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,26 %	5,34 %	4,98 %	7,39 %	8,32 %	7,35 %
Maximaler Verlust	-1,46 %	-1,49 %	-4,99 %	-21,10 %	-21,10 %	-21,10 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	78,00	78,00	78,00	88,35	88,35	88,35
Tiefstkurs (in EUR)	75,56	75,52	69,84	69,49	56,88	56,56
Durchschnittspreis (in EUR)	76,93	76,60	73,76	76,41	73,85	67,78

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
+7,53 %
3 Jahre
-1,89 %
5 Jahre
+26,39 %
10 Jahre
+37,14 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-12,47 %
3 Jahre
-29,16 %
5 Jahre
-33,45 %
10 Jahre
-56,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+4,29 %
2023
+6,41 %
2022
-17,49 %
2021
+15,03 %
2020
+9,76 %
2019
+21,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,55 %
2 Jahre
+5,72 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
+20,15 %
5 Jahre
+27,89 %
10 Jahre
+34,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+2,22 %	+7,53 %	-1,89 %	+26,39 %	+37,14 %
Relativer Return	-0,86 %	-1,32 %	-12,47 %	-29,16 %	-33,45 %	-56,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,86 %	-0,44 %	-1,10 %	-0,95 %	-0,68 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,29 %	+6,41 %	-17,49 %	+15,03 %	+9,76 %	+21,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,43 %	-0,02 %	+0,63 %	+0,61 %	+0,41 %
Excess Return	+3,55 %	+5,72 %	-0,45 %	+20,15 %	+27,89 %	+34,99 %