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Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

WKN: A3D06G
A3D06G

ISIN: DE000A3D06G2
DE000A3D06G2

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D06G
A3D06G

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D06G2
DE000A3D06G2

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

105,230 EUR

-0,190 EUR-0,18 %

Geld

104,700 EUR

Brief

108,390 EUR

Fondsvolumen

28,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,89 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	1,970 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) Anleihe · WKN A3KP1R · ISIN SK4000018925	1,28 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28) Anleihe · WKN NLB4RS · ISIN DE000NLB4RS5	1,25 %
6% NIBC BANK BDS 16.11.28 SEN(130815303) Anleihe · WKN A3LQ39 · ISIN XS2713801780	1,18 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28) Anleihe · WKN A3LAQY · ISIN XS2547936984	1,17 %
5.625% TDF INFRASTRUCTURE BDS 21.07.28 SEN(1284149 Anleihe · WKN A3LLAL · ISIN FR001400J861	1,16 %
A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSF · ISIN XS2644414125	1,15 %
4.875% ALD BDS 06.10.28 SEN S.0(129998695) Anleihe · WKN A3LPBQ · ISIN FR001400L4V8	1,15 %
5.75% CRELAN BDS 26.01.28 REGS(124578061) Anleihe · WKN A3LDD8 · ISIN BE0002913946	1,15 %
5.5% CARMILA SAS BDS 09.10.28 SEN(130022042) Anleihe · WKN A3LPHP · ISIN FR001400L1E0	1,15 %
5.5% PRAEMIA HEALTHCARE BDS 19.09.28 REGS SR(12960 Anleihe · WKN A3LNGD · ISIN FR001400KL23	1,15 %
Summe:	11,79 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D06G2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	Universal Investment	–
DE000A3D06H0	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
28,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,230 EUR -0,190 EUR · -0,18 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,18 %	104,700 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,390 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,690 EUR 3,40 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,50 %
3 Monate
2,31 %
1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,71
3 Monate
107,10
1 Jahr
107,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,90
3 Monate
104,75
1 Jahr
99,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,38
3 Monate
105,53
1 Jahr
103,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,50 %	2,31 %	3,16 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-0,74 %	-1,26 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,71	107,10	107,10	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,90	104,75	99,31	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,38	105,53	103,38	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Euro Target 2028 - R D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+7,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+8,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,97 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+0,85 %	+7,95 %	–	–	–
Relativer Return	+0,81 %	+2,23 %	+8,35 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	+0,74 %	+0,67 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,97 %	–	–	–	–	–