Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

WKN: A119BK
A119BK

ISIN: LU1093788872
LU1093788872

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A119BK
A119BK

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1093788872
LU1093788872

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

57,650 EUR

-0,210 EUR-0,36 %

Geld

57,650 EUR

Brief

58,800 EUR

Fondsvolumen

29,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets - I - EUR - Hedged - ACCU Fonds · WKN A2DGHK · ISIN LU1434519846	3,98 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86	3,28 %
UniInstitutional High Yield Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EQ9M · ISIN LU0220302995	2,96 %
UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC Fonds · WKN A3DXYJ · ISIN LU2547597836	2,81 %
UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS Fonds · WKN A2P1X8 · ISIN LU2141195102	2,52 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,16 %
4.375% BANQUE POSTALE BDS 17.01.30 SEN(124330046) Anleihe · WKN A3LCW1 · ISIN FR001400F5F6	2,15 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8	2,09 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,91 %
UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A2AR3W · ISIN DE000A2AR3W0	1,83 %
Summe:	25,69 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1093788872 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,74 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.07.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

Ziel des BBBank Nachhaltigkeit Union ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zulassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenstände (unter anderem Aktien, Anleihen und Investmentanteilen) investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können dabei maximal bis 75 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Stammdaten zu BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
29,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	57,650 EUR -0,210 EUR · -0,36 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,36 %	57,650 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	58,800 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,150 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,00 %
3 Monate
5,14 %
1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
9,22 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-3,30 %
3 Jahre
-26,82 %
5 Jahre
-28,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,98
3 Monate
57,98
1 Jahr
57,98
3 Jahre
69,14
5 Jahre
69,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
56,72
3 Monate
56,18
1 Jahr
51,53
3 Jahre
50,60
5 Jahre
41,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
57,54
3 Monate
57,12
1 Jahr
54,19
3 Jahre
56,27
5 Jahre
53,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,00 %	5,14 %	4,84 %	9,22 %	12,29 %	–
Maximaler Verlust	-0,57 %	-2,19 %	-3,30 %	-26,82 %	-28,87 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	57,98	57,98	57,98	69,14	69,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	56,72	56,18	51,53	50,60	41,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	57,54	57,12	54,19	56,27	53,81	–

Performance-Kennzahlen zu BBBank Nachhaltigkeit Union - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+12,07 %
3 Jahre
+3,45 %
5 Jahre
+23,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-25,30 %
5 Jahre
-35,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,74 %
2023
+9,48 %
2022
-26,22 %
2021
+34,63 %
2020
-7,00 %
2019
+19,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,09 %
2 Jahre
+5,31 %
3 Jahre
+4,89 %
4 Jahre
+33,22 %
5 Jahre
+24,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,34 %	+2,62 %	+12,07 %	+3,45 %	+23,44 %	–
Relativer Return	-0,47 %	-0,93 %	-8,77 %	-25,30 %	-35,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,47 %	-0,31 %	-0,76 %	-0,81 %	-0,72 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,74 %	+9,48 %	-26,22 %	+34,63 %	-7,00 %	+19,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+0,41 %	+0,18 %	+0,71 %	+0,37 %	–
Excess Return	+8,09 %	+5,31 %	+4,89 %	+33,22 %	+24,94 %	–