Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 2,740 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 2,340 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 2,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,38 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,04 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,71 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,85 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,51 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,56 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,54 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 1,49 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,37 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,26 % |
Summe: | 24,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko- Profils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit 'Sub-Investment Grade'-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,930 EUR +0,210 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 124,130 EUR +0,310 EUR · +0,25 % heute, 10:40:04 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 124,140 EUR +0,170 EUR · +0,14 % heute, 10:40:03 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 124,179 EUR +0,142 EUR · +0,11 % heute, 13:17:34 · 0 Stk. |