Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Neoen Aktie · WKN A2N6LV · ISIN FR0011675362 | 4,00 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 3,53 % |
Badger Meter Aktie · WKN 863871 · ISIN US0565251081 | 3,36 % |
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031 | 3,22 % |
CyberArk Aktie · WKN A12CPP · ISIN IL0011334468 | 2,94 % |
Novanta Aktie · WKN A2AJW7 · ISIN CA67000B1040 | 2,91 % |
TB US TREASURY BILL 17/04/2025 Anleihe · WKN A4SGGC · ISIN US912797KS58 | 2,89 % |
Trustpilot Group Aktie · WKN A2QRZ2 · ISIN GB00BNK9TP58 | 2,86 % |
Helios Towers Aktie · WKN A2PTUX · ISIN GB00BJVQC708 | 2,61 % |
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684 | 2,44 % |
Summe: | 30,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESG- Ansatzes an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten in aller Welt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 81,230 USD -0,580 USD · -0,71 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 76,141 EUR -0,890 EUR · -1,16 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |