Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,187 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,207 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,170 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 3,95 % |
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447 | 1,87 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAS · ISIN XS2747599095 | 1,54 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98 | 1,31 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63 | 1,22 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19SSY · ISIN XS1717013095 | 1,20 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83 | 1,18 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 1,16 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,10 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 1,09 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 4,00 Mrd. JPY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 4,00 Mrd. JPY | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 4,00 Mrd. JPY | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,190 USD +0,050 USD · +0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 49,527 EUR +0,156 EUR · +0,32 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |