Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 1,36 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 1,31 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 1,19 % |
Banco BBVA Peru DL-FLR Notes 2024(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LVXN · ISIN USP07760AH74 | 0,98 % |
MANILA WATER 20/30 REGS Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368 | 0,97 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 0,90 % |
Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXT2 · ISIN XS2801333530 | 0,90 % |
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KP7T · ISIN USN01007AA64 | 0,85 % |
INTERCORP P. 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5WU · ISIN USP5625XAC85 | 0,84 % |
CHILE E.L.M. 23/33 REGS Anleihe · WKN A3LL9H · ISIN USL15669AA91 | 0,83 % |
Summe: | 10,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,125 GBP +0,015 GBP · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,169 EUR +0,005 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |