Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 4,73 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 1,94 % |
IND.INF.FIN. 21/26 Anleihe · WKN A2879M · ISIN XS2291793573 | 1,86 % |
TOWER BER.IN 21/26 Anleihe · WKN A287T9 · ISIN XS2279432384 | 1,85 % |
MANILA WATER 20/30 REGS Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368 | 1,72 % |
Globe Telecom Inc. DL-Notes 2020(35/35) Reg.S Anleihe · WKN A280C3 · ISIN XS2207510582 | 1,71 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 1,69 % |
SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K1P7 · ISIN USP87163AA27 | 1,67 % |
National Central Cooling Co. DL-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28322 · ISIN XS2242171291 | 1,66 % |
DEV.B PHILIP 21/31 REGS Anleihe · WKN A3KM1E · ISIN XS2301051541 | 1,61 % |
Summe: | 20,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | Aberdeen | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmensanleihen (Darlehen an Unternehmen) der Schwellenländer investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Unternehmensanleihen in Schwellenländermärkten ('Emerging Markets SDG Corporate Bond Approach') (der 'Anlageansatz') entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % in Anleihen investieren, die von Regierungen in Frontier-Markets ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Die Anlagen in Anleihen werden nach dem Anlageansatz erfolgen. Der Fonds wird in Unternehmen investieren, bei denen mindestens 20 % der Einnahmen, Gewinne, Investitions- oder Betriebsausgaben oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen in Verbindung stehen. Für Unternehmen, die in der Benchmark als Finanztitel eingestuft sind, werden auf Grundlage von Krediten und Kundenstamm alternative Maßstäbe für die Erheblichkeit verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,344 EUR +0,004 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |