Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.11.2023 Ausschüttend | 0,011 GBP |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,013 GBP |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,009 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,65 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,54 % |
Avantor Aktie · WKN A2PJN6 · ISIN US05352A1007 | 4,05 % |
Allstate Corp Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014 | 3,22 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 2,91 % |
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061 | 2,52 % |
Core & Main Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027 | 2,49 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 2,49 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,46 % |
Summe: | 39,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 2,50 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die: - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,963 GBP +0,004 GBP · +0,18 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,328 EUR +0,011 EUR · +0,46 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |