Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
12.05.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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La Foncière Verte | 2,20 % |
Euronav Luxembourg SA | 2,10 % |
BlueNord ASA | 1,70 % |
Stichting AK Rabobank | 1,60 % |
British American Tobacco | 1,60 % |
Barclays Bank | 1,50 % |
Siemens Energy | 1,50 % |
AT&S | 1,50 % |
Givaudan | 1,30 % |
Global Switch | 1,30 % |
Summe: | 16,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,77 % | Axxion | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Seniorund Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,400 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 100,020 EUR +1,129 EUR · +1,14 % 05.12.2023, 14:39:04 · 10 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 101,110 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 31.05.2024, 08:10:46 · 0 Stk. |
Hannover Echtzeit | 101,110 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 31.05.2024, 09:15:25 · 0 Stk. |