Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,551 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,305 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,211 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,99 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,72 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,99 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,37 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,30 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,03 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,97 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,95 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,87 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,85 % |
Summe: | 15,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
103,320 EUR -0,220 EUR · -0,21 % heute, 08:01:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 103,110 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:13:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 103,790 EUR +0,170 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 103,964 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:04 · 0 Stk. |