Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,047 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,047 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,051 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,49 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 1,95 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,90 % |
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25) Anleihe · WKN BC0PVZ · ISIN XS2341843006 | 1,87 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,80 % |
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 1,75 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,75 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,73 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,71 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,70 % |
Summe: | 18,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien europäischer Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in europäische Unternehmensanleihen und/oder Aktien investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,894 USD -0,003 USD · -0,03 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,199 EUR -0,038 EUR · -0,46 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |