Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

WKN: A2PP9B
A2PP9B

ISIN: LU2041105730
LU2041105730

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2PP9B
A2PP9B

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2041105730
LU2041105730

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

73,000 EUR

+0,110 EUR+0,15 %

Geld

73,000 EUR

Brief

76,650 EUR

Fondsvolumen

268,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,18 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,43 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	5,317 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	5,376 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	4,962 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	4,77 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5	3,42 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370	2,61 %
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862	2,59 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97	2,41 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	2,29 %
Ungarn UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A Anleihe · WKN A28YZM · ISIN HU0000404603	2,27 %
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016	2,04 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71	1,97 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42	1,93 %
Summe:	26,30 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2041105730 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU1794554391	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2223787966	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2282081830	USD	Ausschüttend	–	2,25 %	nein	–
LU2282081913	USD	Thesaurierend	–	2,25 %	nein	–
LU2754995954	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,23 %	nein	–
LU2223788188	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2223788006	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1111122153	USD	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2041105813	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2229575753	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2582816919	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1652855732	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2582817057	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

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Ratings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
268,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	73,000 EUR +0,110 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,15 %	73,000 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	76,650 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,650 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,11 %
3 Monate
6,15 %
1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-27,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,17
3 Monate
74,17
1 Jahr
76,68
3 Jahre
100,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
72,42
3 Monate
71,64
1 Jahr
69,21
3 Jahre
69,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
73,39
3 Monate
73,17
1 Jahr
72,85
3 Jahre
79,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,11 %	6,15 %	6,95 %	7,25 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,73 %	-3,33 %	-7,77 %	-27,16 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	74,17	74,17	76,68	100,31	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	72,42	71,64	69,21	69,21	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	73,39	73,17	72,85	79,25	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+9,61 %
3 Jahre
-10,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-7,16 %
3 Jahre
-23,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,07 %
2023
+10,98 %
2022
-15,56 %
2021
-6,79 %
2020
+4,22 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,67 %
2 Jahre
+6,40 %
3 Jahre
-8,76 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+0,62 %	+9,61 %	-10,20 %	–	–
Relativer Return	+0,50 %	-2,04 %	-7,16 %	-23,85 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	-0,69 %	-0,62 %	-0,75 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,07 %	+10,98 %	-15,56 %	-6,79 %	+4,22 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,41 %	-0,42 %	-0,02 %	–	–
Excess Return	+5,67 %	+6,40 %	-8,76 %	-0,54 %	–	–