Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,040 AUD |
15.05.2024 Ausschüttend | 0,040 AUD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,040 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 1,83 % |
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075 | 1,67 % |
CHART INDS 22/31 144A Anleihe · WKN A3LCCA · ISIN US16115QAG55 | 1,60 % |
Amphenol 'A' Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 1,49 % |
DATADOG 21/25 CV Anleihe · WKN A3KR9U · ISIN US23804LAB99 | 1,48 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 1,48 % |
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97 | 1,44 % |
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24) Anleihe · WKN A285QH · ISIN US23248VAB18 | 1,41 % |
Keysight Technologies Aktie · WKN A12B6J · ISIN US49338L1035 | 1,39 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 1,39 % |
Summe: | 15,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') und mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von der Entwicklung von Smart Cities und der Vernetzung der Gesellschaft aktuell profitieren oder zukünftig profitieren werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,229 AUD +0,013 AUD · +0,15 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,062 EUR +0,018 EUR · +0,35 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |