Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,99 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399 | 2,09 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM6 · ISIN XS2199321113 | 1,96 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 1,93 % |
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575 | 1,70 % |
COFIDE 24/29 REGS Anleihe · WKN A3LX4J · ISIN USP3R94GBM01 | 1,53 % |
Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) DL-FLR Nts 2014(14/29) Reg.S Anleihe · WKN A1ZL3V · ISIN USP3R94GAA71 | 1,43 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,40 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 1,33 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 1,32 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 1,32 % |
Summe: | 16,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,118 USD +0,008 USD · +0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,249 EUR -0,000 EUR · -0,00 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |