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abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

WKN: A1XFCX
A1XFCX

ISIN: LU1036024161
LU1036024161

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1XFCX
A1XFCX

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1036024161
LU1036024161

31.05.2024, 08:00:00 •

9,364 EUR

-0,010 EUR-0,11 %

Geld

9,364 EUR

Brief

9,364 EUR

Fondsvolumen

411,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2024 Ausschüttend	0,053 USD
02.04.2024 Ausschüttend	0,053 USD
01.03.2024 Ausschüttend	0,067 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Anleihe · WKN A281WT · ISIN XS2225157424	2,72 %
PINEWOOD FIN 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KZFY · ISIN XS2411236859	1,94 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171	1,86 %
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K013 · ISIN ES0280907025	1,82 %
UPC HOLDING 2028 144A Anleihe · WKN A19QZT · ISIN US90320LAG23	1,71 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901	1,67 %
Intu New money notes 11% 2024	1,66 %
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456	1,58 %
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A3824W · ISIN DE000A3824W1	1,58 %
Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 2002(02/32) Cl.N Anleihe · WKN 927826 · ISIN XS0154961188	1,54 %
Summe:	18,08 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1036024161 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0119176310	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119174026	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1301660244	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0411469827	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0231456855	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0411469744	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0323164250	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1313780410	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0893373133	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119176823	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0231473439	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2058906707	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1036028238	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2393249326	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1254612804	EUR	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612713	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1418810609	USD	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0837982460	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0837982205	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981900	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1539576576	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1539576220	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1076664439	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den ICE BofAML Euro High Constrained Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden normalerweise in Euro abgesichert.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ben Pakenham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
411,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. März 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,156 USD -0,003 USD · -0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 USD · -0,02 %	10,156 USD 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,156 USD 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,364 EUR -0,010 EUR · -0,11 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,11 %	9,364 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,364 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,25 %
3 Monate
3,38 %
1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
7,77 %
10 Jahre
5,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-3,15 %
3 Jahre
-15,65 %
5 Jahre
-21,92 %
10 Jahre
-21,92 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,17
3 Monate
10,29
1 Jahr
10,29
3 Jahre
10,92
5 Jahre
10,92
10 Jahre
10,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,05
3 Monate
10,05
1 Jahr
9,53
3 Jahre
8,79
5 Jahre
8,29
10 Jahre
8,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,13
3 Monate
10,16
1 Jahr
9,95
3 Jahre
10,01
5 Jahre
10,14
10 Jahre
10,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,25 %	3,38 %	4,79 %	5,80 %	7,77 %	5,83 %
Maximaler Verlust	-0,16 %	-1,87 %	-3,15 %	-15,65 %	-21,92 %	-21,92 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	52,78 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	10,17	10,29	10,29	10,92	10,92	10,92
Tiefstkurs (in EUR)	10,05	10,05	9,53	8,79	8,29	8,29
Durchschnittspreis (in EUR)	10,13	10,16	9,95	10,01	10,14	10,07

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+9,66 %
3 Jahre
+22,19 %
5 Jahre
+29,55 %
10 Jahre
+102,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-1,95 %
5 Jahre
-3,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,59 %
2023
+11,36 %
2022
-3,08 %
2021
+12,55 %
2020
-2,78 %
2019
+15,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,80 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,59 %
2 Jahre
+15,88 %
3 Jahre
+9,84 %
4 Jahre
+26,53 %
5 Jahre
+27,52 %
10 Jahre
+59,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,44 %	+0,53 %	+9,66 %	+22,19 %	+29,55 %	+102,16 %
Relativer Return	-2,59 %	-1,31 %	-1,12 %	-1,95 %	-3,45 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,59 %	-0,44 %	-0,09 %	-0,05 %	-0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,59 %	+11,36 %	-3,08 %	+12,55 %	-2,78 %	+15,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,58 %	+1,17 %	+0,55 %	+1,07 %	+0,65 %	+0,80 %
Excess Return	+7,59 %	+15,88 %	+9,84 %	+26,53 %	+27,52 %	+59,06 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - I USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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