Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,60 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,76 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,08 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,85 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 2,80 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,77 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,65 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,63 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 2,57 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 2,54 % |
Summe: | 30,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 AUD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,79 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,24 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,620 EUR -0,180 EUR · -1,01 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |