Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,067 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,067 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,067 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | 7,00 % |
Microsoft Corp. | 4,96 % |
Alphabet, Inc. | 2,46 % |
NVIDIA Corp. | 2,30 % |
Visa, Inc. | 2,08 % |
Summe: | 18,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 EUR |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 CNH | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel jeder Kreditqualität von Emittenten, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Emittenten werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung ausgewählt. Der Fonds kann auch ein Engagement in anderen Asset-Klassen wie Waren/Rohstoffen, Immobilien, Währungen, Zinssätzen, Call- und Put- Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen. Der Fonds wird voraussichtlich Anlagen über andere OGAW und ETFs tätigen, um Positionen in bestimmten im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Asset-Klassen einzugehen. Der Fonds darf maximal (i) 40% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade, (ii) 20% in strukturierte Produkte wie vermögensbesicherte bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und maximal (iii) 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren oder entsprechende Positionen eingehen. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,510 EUR +0,030 EUR · +0,21 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |