Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Dimensional World Eq EUR | 6,90 % |
iShs MSCI EM USD | 4,70 % |
Robeco Cap QI EmMAEq -I EUR- | 4,70 % |
Dimensional EM Lrg Cap EUR | 4,60 % |
SPDR EM Small Cap ETF USD | 4,60 % |
AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc | 4,60 % |
EmpUSEqFu -I- | 4,60 % |
iShs VII MSCI USA ETF USD | 4,60 % |
Ossiam Shill Bar US ETF 1C EUR | 4,50 % |
Ossiam Lux Bc Europe ETF | 4,50 % |
Summe: | 48,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 2,24 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 0,80 % | 1,44 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente, investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen oder Zielfondsgattungen gehalten werden.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,560 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |