Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,58 % |
Laufende Kosten | 2,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 5,20 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 4,64 % |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS Fonds · WKN A2AQZF · ISIN DE000A2AQZF6 | 4,41 % |
IAMGOLD Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088 | 4,00 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 3,82 % |
Wix.com Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780 | 3,64 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,39 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,20 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 3,08 % |
TGS ASA Aktie · WKN 919493 · ISIN NO0003078800 | 2,93 % |
Summe: | 38,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | LRI Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegen. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,160 EUR +0,030 EUR · +0,27 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 11,090 EUR +0,020 EUR · +0,18 % 31.05.2024, 08:09:20 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 11,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 08:13:26 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 11,117 EUR -0,064 EUR · -0,57 % 31.05.2024, 22:01:57 · unbekannt |