Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 14,01 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 9,89 % |
SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 Aktie · WKN A2PVHD · ISIN SA14TG012N13 | 7,17 % |
SAUDI BASIC INDUSTR.RS 50 Aktie · WKN 787912 · ISIN SA0007879121 | 6,80 % |
SAUDI TELECOM CO. RS 50 Aktie · WKN 787954 · ISIN SA0007879543 | 6,74 % |
SAUDI ARAB.MIN.CO. RS 10 Aktie · WKN A0RNQ7 · ISIN SA123GA0ITH7 | 5,85 % |
SAUDI BRITISH BANK RS 50 Aktie · WKN 787908 · ISIN SA0007879089 | 3,68 % |
ALINMA BANK RS 10 Aktie · WKN A0Q43Z · ISIN SA122050HV19 | 3,66 % |
RIYAD BANK RS 50 Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048 | 3,64 % |
ACWA POWER CO. RS 10 Aktie · WKN A3C5RL · ISIN SA15CGS10H12 | 3,41 % |
Summe: | 64,85 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,60 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,60 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im saudischen Aktienmarkt. Bei dem Index handelt es sich um einen gewichteten Freefloat-Marktkapitalisierungsindex. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index legt eine Obergrenze für die Gewichtung der größten Unternehmen bei jedem Anpassungszeitpunkt fest, um die Diversifizierung des Index sicher zu stellen. Für die Gewichtung der dem größten Emittenten im Index zuzuordnenden Aktien gilt eine Obergrenze von 35 %. Für die restlichen Emittenten liegt diese Obergrenze bei 20 %. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Anlageberater kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,523 EUR +0,005 EUR · +0,09 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
5,549 EUR +0,067 EUR · +1,22 % gestern, 22:59:27 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,487 EUR -0,036 EUR · -0,65 % gestern, 19:26:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,513 EUR -0,034 EUR · -0,61 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. |