Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
META PLATFORMS INC | 7,40 % |
AMAZON.COM INC | 6,62 % |
ALPHABET INC | 5,15 % |
TESLA INC | 3,61 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,61 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 3,18 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2,87 % |
COCA-COLA CO/THE | 2,25 % |
PEPSICO INC | 2,19 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,07 % |
Summe: | 38,95 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,65 % | – |
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Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der 'Fonds') ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der 'Index') auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der 'Index-Anbieter') gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die 'Berechnungsstelle') berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die '12-Monats-Kursdynamik') ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die 'Teilindizes'), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1.257,200 EUR +1,400 EUR · +0,11 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 1.252,600 EUR -0,800 EUR · -0,06 % gestern, 19:37:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1.258,800 EUR -0,400 EUR · -0,03 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 1.354,820 USD -4,335 USD · -0,32 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |