Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,28 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,07 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,71 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,14 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,48 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,04 % |
ICICI BANK LTD | 0,99 % |
MEITUAN-CLASS B | 0,98 % |
SK HYNIX INC | 0,95 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,87 % |
Summe: | 24,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,55 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,55 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,876 EUR -0,124 EUR · -1,03 % gestern, 22:59:45 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 12,959 USD -0,170 USD · -1,30 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 11,953 EUR -0,187 EUR · -1,54 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 10,172 GBP -0,154 GBP · -1,49 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |