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JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WKN: A2JG3C
A2JG3C

ISIN: IE00BD9MMF62
IE00BD9MMF62

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2JG3C
A2JG3C

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BD9MMF62
IE00BD9MMF62

31.05.2024, 22:26:08 •

103,570 EUR

+0,005 EUR+0,00 %

Geld

103,492 EUR

(120 Stk.)

Brief

103,648 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

834,90 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Wertpapiername	Anteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8	2,23 %
WELL BK INTL 23/30.08.24 Anleihe · WKN A37696 · ISIN XS2677545787	1,77 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628	1,68 %
MIZUHO INTL 23/03.06.24 Anleihe · WKN A3628E · ISIN XS2634209345	1,43 %
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LRD4 · ISIN FR001400M6K5	1,43 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118	1,22 %
LA BANQUE P V/R 07/23/24 /EUR/ Anleihe · WKN A397SN · ISIN FR0128346766	1,19 %
INDUSTRIAL 0% 06/17/24 /EUR/ Anleihe · WKN A4BJP5 · ISIN XS2788021678	1,19 %
SKAND.ENSK.BK 23/04.07.24 Anleihe · WKN A37MP3 · ISIN XS2648466501	1,19 %
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5S · ISIN XS2196322155	1,19 %
Summe:	14,52 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
835,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	1.000 Stk.	103,530 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,01 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	103,515 EUR -0,005 EUR · -0,00 % 31.05.2024, 21:59:01 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,00 %	103,495 EUR gestern, 18:57:57 · 68 Stk.	103,645 EUR gestern, 18:57:57 · 68 Stk.	0,150 EUR 0,14 %
Frankfurt verzögert	–	103,525 EUR -0,015 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 19:32:08 · 0 Stk.	-0,015 EUR · -0,01 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	4.328 Stk.	103,570 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 17:36:12 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,01 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,29 %
3 Monate
0,27 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-1,23 %
5 Jahre
-1,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,55
3 Monate
103,55
1 Jahr
103,55
3 Jahre
103,55
5 Jahre
103,55
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,25
3 Monate
102,66
1 Jahr
99,61
3 Jahre
98,35
5 Jahre
98,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,43
3 Monate
103,14
1 Jahr
101,53
3 Jahre
99,84
5 Jahre
99,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,29 %	0,27 %	0,26 %	0,27 %	0,28 %	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,04 %	-1,23 %	-1,65 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	103,55	103,55	103,55	103,55	103,55	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,25	102,66	99,61	98,35	98,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,43	103,14	101,53	99,84	99,75	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
+3,95 %
3 Jahre
+4,00 %
5 Jahre
+3,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+2,17 %
1 Jahr
+4,74 %
3 Jahre
+11,87 %
5 Jahre
+11,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,46 %
2023
+3,35 %
2022
-0,48 %
2021
-0,38 %
2020
-0,19 %
2019
+0,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+10,13 %
3 Jahre
+6,60 %
4 Jahre
+5,85 %
5 Jahre
+3,71 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+5,81 %
3 Jahre
+5,44 %
4 Jahre
+5,98 %
5 Jahre
+5,27 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	+0,86 %	+3,95 %	+4,00 %	+3,77 %	–
Relativer Return	+0,55 %	+2,17 %	+4,74 %	+11,87 %	+11,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,55 %	+0,72 %	+0,39 %	+0,31 %	+0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,46 %	+3,35 %	-0,48 %	-0,38 %	-0,19 %	+0,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	+10,13 %	+6,60 %	+5,85 %	+3,71 %	–
Excess Return	-0,01 %	+5,81 %	+5,44 %	+5,98 %	+5,27 %	–

JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Weitere Kurse

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