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JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

WKN: A3EHRE
A3EHRE

ISIN: IE0003UVYC20
IE0003UVYC20

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3EHRE
A3EHRE

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE0003UVYC20
IE0003UVYC20

heute, 14:36:34 •

24,090 EUR

-0,008 EUR-0,03 %

Geld

24,060 EUR

(500 Stk.)

Brief

24,105 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

69,89 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,35 %

Benchmark

MSCI World

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.05.2024 Ausschüttend	0,164 USD
11.04.2024 Ausschüttend	0,128 USD
14.03.2024 Ausschüttend	0,132 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	1,68 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,50 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	1,41 %
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061	1,40 %
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075	1,33 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	1,32 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,28 %
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071	1,28 %
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040	1,26 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	1,23 %
Summe:	13,69 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE0003UVYC20 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	–	0,35 %	–
IE000WX7BVB0	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	–

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

Ziel des Teilfonds ist es, einen Ertrag und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, (i) in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren und (ii) Kaufoptionen auf Aktien und Aktienindizes zu verkaufen, um durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien einen Ertrag zu erzielen. (i) Aktienportfolio Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Stammdaten zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Fondsvolumen
75,21 Mio. USD69,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	407 Stk.	24,080 EUR +0,025 EUR · +0,10 % heute, 14:40:58 · unbekannt	+0,025 EUR · +0,10 %	24,080 EUR heute, 14:40:58 · 1.042 Stk.	24,085 EUR heute, 14:40:58 · 1.042 Stk.	0,005 EUR 0,02 %
Frankfurt verzögert	–	24,065 EUR +0,140 EUR · +0,59 % heute, 14:06:14 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,59 %	24,065 EUR heute, 14:06:14 · 416 Stk.	24,110 EUR heute, 14:25:17 · 415 Stk.	0,045 EUR 0,19 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	9.713 Stk.	24,070 EUR -0,150 EUR · -0,62 % heute, 14:20:24 · 36 Stk.	-0,150 EUR · -0,62 %	24,065 EUR heute, 14:23:50 · 1.797 Stk.	24,090 EUR heute, 14:26:04 · 36 Stk.	0,025 EUR 0,10 %
KVG Echtzeit	–	25,916 USD -0,012 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,012 USD · -0,04 %	25,916 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	25,916 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,35 %
3 Monate
5,23 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,06
3 Monate
26,30
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,19
3 Monate
25,19
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,63
3 Monate
25,76
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,35 %	5,23 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,86 %	-3,76 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	26,06	26,30	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	25,19	25,19	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	25,63	25,76	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Equity Premium Income USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+2,77 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,05 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,22 %	+2,77 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,50 %	-3,13 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	-1,05 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,05 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–