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JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3EMZ3
A3EMZ3

ISIN: IE0006MM8VN6
IE0006MM8VN6

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3EMZ3
A3EMZ3

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE0006MM8VN6
IE0006MM8VN6

31.05.2024, 22:02:09 •

9,753 EUR

+0,015 EUR+0,15 %

Geld

9,663 EUR

(1.200 Stk.)

Brief

9,842 EUR

(1.200 Stk.)

Fondsvolumen

61,19 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1	3,27 %
FED.H.LN M. 22/52 SD8200 Anleihe · WKN A3K2ZG · ISIN US3132DWDD20	2,74 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348	2,69 %
UMBS P#FS2924 3% 01/01/52 Anleihe · ISIN US3140XJHA48 ·	2,42 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41	2,14 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,09 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53	1,99 %
UMBS P#SD7540 2.5% 05/01/51 Anleihe · ISIN US3132DVLV52 ·	1,82 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6	1,73 %
ONTARIO PROV 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LF9R · ISIN CA68333ZAY30	1,67 %
Summe:	22,56 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE0006MM8VN6 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,30 %
IE000PQQLZM7	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,30 %
IE0003CEOZG5	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,30 %	–
IE000LHP8TA1	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,30 %	–

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Ratings zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Stammdaten zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
66,37 Mio. USD61,19 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	9,663 EUR +0,015 EUR · +0,16 % 31.05.2024, 19:30:24 · 0 Stk.	+0,015 EUR · +0,16 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.750 Stk.	9,750 EUR +0,012 EUR · +0,13 % 31.05.2024, 17:36:22 · 0 Stk.	+0,012 EUR · +0,13 %
KVG Echtzeit	–	10,564 USD +0,039 USD · +0,37 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,039 USD · +0,37 %	10,564 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,564 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,753 EUR +0,009 EUR · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,009 EUR · +0,10 %	9,753 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,753 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
5,70 %
3 Monate
5,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,69
3 Monate
10,81
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,45
3 Monate
10,43
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,59
3 Monate
10,61
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,70 %	5,36 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,51 %	-3,44 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,69	10,81	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,45	10,43	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,59	10,61	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,44 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,44 %	-0,69 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,44 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–