Rentenfonds • Renten USA

Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN: A3DTKS
A3DTKS

ISIN: IE000FXHG8D6
IE000FXHG8D6

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3DTKS
A3DTKS

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE000FXHG8D6
IE000FXHG8D6

08.05.2024, 21:47:07 •

4,123 EUR

-0,040 EUR-0,96 %

Geld

4,118 EUR

(122 Stk.)

Brief

4,127 EUR

(122 Stk.)

Fondsvolumen

92,15 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US LONG TREAS …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,048 EUR
14.12.2023 Ausschüttend	0,045 EUR
14.09.2023 Ausschüttend	0,045 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 4.125% 15/08/53	2,85 %
US TSY N/B 4% 15/11/52	2,48 %
US TSY N/B 3.625% 15/05/53	2,39 %
US TSY N/B 1.75% 15/08/41	2,37 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/51	2,35 %
US TSY N/B 4.75% 15/11/53	2,32 %
US TSY N/B 3.625% 15/02/53	2,27 %
US TSY N/B 3% 15/08/52	2,17 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/41	2,15 %
US TSY N/B 2% 15/08/51	2,13 %
Summe:	23,48 %

Stand: 31.01.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000FXHG8D6 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BKWD3859	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE000GE4QIR1	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BKWD3743	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %	–

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
100,38 Mio. USD92,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	4,119 EUR -0,036 EUR · -0,87 % 08.05.2024, 21:56:21 · 0 Stk.	-0,036 EUR · -0,87 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	4,118 EUR -0,036 EUR · -0,87 % 08.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,036 EUR · -0,87 %	4,118 EUR 08.05.2024, 22:59:08 · 241 Stk.	4,127 EUR 08.05.2024, 22:59:08 · 241 Stk.	0,009 EUR 0,22 %
Frankfurt verzögert	–	4,128 EUR -0,011 EUR · -0,27 % 08.05.2024, 09:14:10 · 0 Stk.	-0,011 EUR · -0,27 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	18.154 Stk.	4,123 EUR -0,030 EUR · -0,73 % 08.05.2024, 17:36:13 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,73 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
13,48 %
3 Monate
12,75 %
1 Jahr
15,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,01 %
3 Monate
-7,82 %
1 Jahr
-20,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,21
3 Monate
4,38
1 Jahr
4,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,00
3 Monate
4,00
1 Jahr
3,81
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,08
3 Monate
4,20
1 Jahr
4,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,48 %	12,75 %	15,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,01 %	-7,82 %	-20,72 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,21	4,38	4,91	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,00	4,00	3,81	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,08	4,20	4,34	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-5,48 %
1 Jahr
-13,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,96 %
2023
+0,15 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,09 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-16,84 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,99 %	-5,48 %	-13,00 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,96 %	+0,15 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,09 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-16,84 %	–	–	–	–	–