Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 5,01 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 4,55 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 4,06 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 3,72 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5F · ISIN IT0005555963 | 3,14 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312 | 3,14 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5V · ISIN IT0005570855 | 2,80 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 2,71 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD99 · ISIN IT0005559817 | 2,68 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458 | 2,68 % |
Summe: | 34,49 % |
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Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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103,540 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
103,624 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 103,641 EUR +0,092 EUR · +0,09 % gestern, 10:31:51 · 29 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,606 EUR +0,011 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. |