Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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ALBEMARLE CORP | 9,69 % |
TDK CORP | 6,56 % |
NAURA TECH GR -A | 5,27 % |
PILBARA MINERALS LTD | 4,86 % |
MINERAL RESOURCES LTD | 4,58 % |
PANASONIC HOLDINGS CORP | 4,41 % |
CONTEMPORARY A-A | 4,33 % |
LG ENERGY SOLUTION | 4,29 % |
QUIMICA Y-SP ADR | 4,26 % |
TIANQI LITHIUM CORP-A | 4,23 % |
Summe: | 52,48 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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666,58 Mio. | 0,49 % | Thesaurierend | sampling | ||
173,65 Mio. | 0,40 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
32,65 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Global Lithium v2 Index (der 'Index') genau entsprechen. Der Fonds wird passiv gemanagt. Zu diesem Zweck versucht der Fonds, die Performance des Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs') bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index zielt darauf ab, die breit basierte Aktienmarktperformance von globalen Unternehmen aus der Lithiumbranche zu erfassen. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen ab, die in der Exploration und/oder dem Abbau von Lithium oder der Produktion von Lithiumbatterien tätig sind. Ist es nicht möglich oder praktikabel, weiterhin alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, zu halten, kann der Fonds in Hinterlegungsscheine investieren, die sich entweder auf Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder auf Aktienwerte der oben genannten Art beziehen, sowie in derivative Finanzinstrumente, ('DFI'), und zwar Total Return 'Unfunded' OTC-Swaps und börsengehandelte Futures auf Aktien, jeweils zu Anlagezwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,593 EUR -0,061 EUR · -0,80 % heute, 08:01:04 · 0 Stk. | ||||||
7,613 EUR -0,010 EUR · -0,13 % heute, 08:10:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 7,687 EUR +0,037 EUR · +0,48 % gestern, 10:59:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 7,731 EUR +0,055 EUR · +0,72 % gestern, 17:36:19 · 0 Stk. |