Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)

WKN
A280V1
Emittent
AGPS BondCo PLC
ISIN
XS2010029663
33,700 %
+1,310 %+4,04 %
Geld ·
33,700 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
39,830 %
(100.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
159,285
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
05.08.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)

Kupon-Daten
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum05.08.2021
Letztes Kupondatum05.08.2025
Nächster Zinstermin05.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung18,182 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit159,285 %
Berechnungszeitpunkt19.05.2024
Berechnungskurs33,000 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen4,754 %
Duration1,073 Jahre
Modifizierte Duration0,414 %
Konvexität0,131
Zinselastizität0,659

Stammdaten zu ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)

  • Emittent
    AGPS BondCo PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.08.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.08.2020
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,87 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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