Anleihe (Unternehmen) • Italien

ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2

WKN
A18780
Emittent
ACEA S.p.A.
ISIN
XS1508912646
93,805 %
+0,005 %+0,01 %
Geld ·
93,030 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
94,580 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
3,948
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2

Kupon-Daten
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum24.10.2017
Letztes Kupondatum24.10.2026
Nächster Zinstermin24.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,071 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,948 %
Berechnungszeitpunkt01.06.2024
Berechnungskurs93,410 %
Kursdatum31.05.2024
Stückzinsen0,615 %
Duration2,353 Jahre
Modifizierte Duration2,263 %
Konvexität6,908
Zinselastizität0,089

Stammdaten zu ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2

  • Emittent
    ACEA S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    24.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.10.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,38 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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