Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,030 CHF |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,840 CHF |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,470 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
(KVG) |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,85 % |
APPLE INC | 5,85 % |
NVIDIA CORP | 5,05 % |
AMAZON.COM INC | 3,79 % |
ALPHABET INC CL A | 2,27 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,24 % |
ALPHABET INC CL C | 1,92 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,71 % |
ELI LILLY & CO | 1,47 % |
BROADCOM INC | 1,35 % |
Summe: | 32,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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220,900 EUR +0,350 EUR · +0,16 % 11.06.2024, 22:59:54 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 213,474 CHF +0,485 CHF · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 221,073 EUR +1,184 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Swiss Exchange verzögert | 212,500 CHF -0,300 CHF · -0,14 % 11.06.2024, 17:35:57 · unbekannt |