Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP SE / XETRA | 13,12 % |
SIEMENS AG-REG | 10,00 % |
ALLIANZ SE-REG | 7,89 % |
AIRBUS SE-BERLIN | 6,86 % |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 5,63 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,29 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 4,25 % |
BASF SE XETRA | 3,32 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,23 % |
DHL GROUP (XETRA) | 2,85 % |
Summe: | 61,44 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,35 % |
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Der Fonds ist bestrebt, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des LevDAX® (der 'Referenzindex') zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt (ein derivatives Finanzinstrument, die 'FDI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 14,456 EUR -0,174 EUR · -1,19 % gestern, 19:31:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,468 EUR -0,220 EUR · -1,50 % gestern, 17:36:23 · 0 Stk. |